Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte Perşembe günü erken saatlerde düştü. tesla (D.S.L.A) brüt kar marjları ve serbest nakit akışı, büyük fiyat indirimleri nedeniyle gelirler düştüğü için beklenenden daha fazla düştü. CEO Elon Musk, kısa vadede kârın sıfıra düştüğünü görmek istediğini söyledi.
X
Lam Araştırması (LRCX) Ve Las Vegas kumu (LVS) Çarşamba gecesi de LRCX yükseldi ve LVS hissesi bir kırılma sinyali verdi. Tayvan Yarı İletken (TSM) Perşembe ile erken sonuçlarda daha fazla dürtüklendi TR Horton (DHI) sonuçlarında ralli.
Borsadaki ralli, Çarşamba günü yüzeyde sessiz kaldı ve ana endeksler dar bir şekilde karıştı. Bu, donanım teknolojisi stoklarının BT harcama endişeleriyle düşmesine rağmen Netflix (NFLX) hayal kırıklığı yaratan abone büyümesi üzerine geri çekildi.
Megacap teknolojileri iyiydi. Elma (AAPL) %0,7 artışla 167,63’e yükseldi ve sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Apple hisseleri 166.94’lük üç haftalık dar bir girişi temizledi. Microsoft (MSFT) birkaç kuruş ekledi, hâlâ satın alma bölgesinde ve Google ana şirketinde edebiyat (Google) bir satın alma noktasının altında, alt kenarlar. Amazon.com (AMZN) yaklaşık %2 artışla iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı, ancak yine de 200 günlük çizginin altında. Meta platformlar (Meta) %1 düştü, ancak hala 11 ayın en yüksek seviyesine yakın.
META paylaşımı aktif IBD Skor Tahtası ve salıncak tüccarı. MSFT hissesi, IBD’nin uzun vadeli liderleri arasındadır. LRCX stoğu mevcuttur IBD Büyük Kapak 20.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri %0,6 düştü. makul değer. S&P 500 vadelileri %0,8 düştü ve Nasdaq 100 vadelileri %1,1 geriledi. Tesla hissesi, önemli bir S&P 500 ve Nasdaq 100 bileşenidir.
Ham petrol vadeli işlemleri %1’den fazla düştü.
10 yıllık Hazine tahvil getirisi 3 baz puan düşerek %3,57’ye geldi.
Dow vadeli işlemlerinde ve diğer yerlerdeki gecelik işlemlerin, bir sonraki normal borsa seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.
IBD Live’da bir borsa rallisinde olabilecek hisse senetlerini incelerken IBD uzmanlarına katılın
Tesla kazançları
Tesla geliri, bir yıl öncesine göre %21 düştü. Gelir %24 artarak 23.31 milyar $’a yükseldi ve FactSet görüntülemelerinin 23.73 milyar $’ın biraz altında kaldı. Bu, 4. çeyreğin 24.3 milyar dolarından sırayla düştü.
Büyük fiyat indirimleri talebi artırdı, ancak gelir ve kar marjları pahasına.
Brüt kar marjları, dördüncü çeyrekte %19,3 ve bir önceki yıl %29,1’den %23,8’e düştü. Düzenleyici krediler ve kiralamalar hariç otomobil brüt marjları 4. Çeyrek’teki %23.8’den %18.3’e düştü.
Tesla, kredi ve kiralama hariç otomobil brüt kar marjları için %20’nin “sabit” olduğunu söyledi.
Serbest nakit akışı, bir yıl önceki 441 milyon $’a göre %80 düşerek 3.2 milyar $’a geriledi. Tesla, 521 milyon dolarlık araba düzenleme kredileri hariç negatif nakit akışına sahipti.
Devam eden fiyat indirimleri, ileriye dönük brüt kar marjları üzerinde baskı oluşturacaktır.
Tesla, Salı günü geç saatlerde ABD’de fiyatları ikinci kez düşürdü. Model Y fiyatları 46.990 dolardan başlayarak 3.000 dolar düşürüldü. Temel Model 3 fiyatı 2.000 $ düşürülerek 39.990 $’a düşürüldü. Model 3 ve Y varyantlarının çoğu 7.500 $ vergi kredisi alıyor, ancak 18 Nisan’dan itibaren temel Model 3 yalnızca 3.750 $ alıyor.
Tesla, Nisan ayında Avrupa’da ve diğer bazı büyük pazarlarda fiyatları düşürdü.
Elon Musk daha marjinal acıyı temsil ediyor
Tesla kazanç görüşmesinde CEO Elon Musk, daha yüksek üretim için baskı yapacağını söyledi ve fiyat indirimlerinin gelebileceğini ima etti. Artık çok sayıda arabayı düşük marjlarla, hatta belki sıfır kârla nakletmenin daha iyi olduğunu, böylece Tesla’nın tam satış artışına ulaştığında kâra dönebileceğini söyledi. Musk, Tesla’nın 2023 yılına kadar tam özerkliğe ulaşmasını beklediğini söyledi. Uzun yıllar boyunca tam özerkliği öngördü.
Musk ayrıca üçüncü çeyrekte bir siber ilaç “teslimat olayı” olacağını söyledi. Siber ilacın seri üretiminin ne zaman başlayacağı belli değil.
Tesla boğalarının şirketin enerji depolama işi için de büyük umutları var. Enerji üretimi ve depolama geliri, ilk çeyrekte %148 artarak 1,53 milyar dolara ulaştı.
Tesla hissesi
TSLA hissesi, uzatılmış ticarette yaklaşık %8 düştü. Hisseler Çarşamba günü %2 düşerek 180.59’a geriledi ve 50 günlük hareketli ortalamanın altında işlem gördü. Tesla hissesi, 200 günlük hareketli ortalamasının altında oluşan kulplu bir tabandan 207,89 satın alma noktasına sahip. Yatırımcılar, şu anda 213 civarında olan 200 günlük çizgide kesin bir kırılmayı TSLA hisse senedi girişi olarak kullanmak isteyebilirler. Tesla hissesi için üçüncü bir potansiyel satın alma noktası, 50 günlük çizginin üzerinde güçlü bir hareket olacaktır.
Diğer gelirler
LRCX hissesi Perşembe günü erken saatlerde yükseldi. Lamm Research’ün kazançları, ikinci çeyrek görünümlerini geride bıraktı, ancak çip dişli devi, üçüncü çeyrekte daha düşük bir seviyeye ulaştı. Hisseler Çarşamba günü %0,9 düşerek 491,02 oldu. LRCX hissesi, 548,95’lik düz tabanlı bir satın alma noktasına sahiptir.
LVS hissesi, Las Vegas Sands’in kazanç görünümlerini zirveye çıkararak Makao merkezli kumarhaneler için sonuçları açmasının ardından bir gecede %5 artarak 62’nin üzerine çıktı. Hisseler Çarşamba günü 2 sent artışla 59.36’ya yükseldi. MarketSmith analizi, Las Vegas Sands hissesinin kulplu bir tabandan 60.40 satın alma noktasına sahip olduğunu gösteriyor.
TSM hissesi Perşembe günü erken saatlerde %1 arttı. Tayvan Yarı İletken geliri listenin başında yer alırken, gelir sıraya girdi. İlk çeyrek satış görünümü, Apple dahil müşterileri için büyük bir talep işareti değil, hayal kırıklığı yarattı. Nvidia (NVDA) ve diğerleri. Sermaye harcamalarını azaltacağına dair raporlara rağmen, Taiwan Semi 2023 sermaye harcama planlarını değiştirmedi, bu Lam Research gibi çipli ekipman üreticileri için iyi bir haber. TSM stoğu Çarşamba günü %1 düşerek 87.23’e geriledi. TSM hissesi, olası erken girişlerle 99.09’luk bir satın alma noktasını pekiştiriyor, ancak 50 günlük aralığın üzerine çıkması gerekiyor.
DHI hissesi %5 yükselerek aşırı alım bölgesinden çıkışa işaret ediyor. DR Horton’un ikinci mali çeyreğe ilişkin kazançları Perşembe günü erken saatlerde düştü ve ev inşaatçısının kazançlarını tekmeledi, ancak beklenenden düşük gelir molaya yaklaştı. Homebuilder aynı zamanda tam yıllık gelir artışına da rehberlik etti. DHI hisseleri Çarşamba günü %0,3 düşerek 101,86’ya geriledi ve hala 99,09 kulplu kupa giriş aralığında.
Çarşamba günü borsa rallisi
Borsa rallisi, ana endekslerde daha düşük bir marj ve daha dar bir karışımla istikrarlı bir şekilde iyileşti.
Dow Jones endüstri ortalaması Çarşamba günü borsa işlemlerinde %0,2 düştü. S&P 500 endeksi 1 puandan az düştü. Nasdaq bileşik bir fraksiyon yükseldi. Küçük çaplı Russell 2000 %0,1 yükseldi.
ABD ham petrol fiyatları %2,1 düşüşle varil başına 79,16 dolara geriledi.
10 yıllık Hazine tahvil getirisi 3 baz puan artarak %3,6 oldu. Birleşik Krallık enflasyonu Mart ayında hafifçe düştü, ancak görüşlere karşı yalnızca %10,1 oldu. %10’un altındaki okumalar için. Piyasalar, 3 Mayıs’ta Fed’in çeyrek puanlık bir faiz artırımına kilitlenmesine yakın ve Haziran sonunda başka bir hamle için iyi bir şans var. Bu kısmen bankacılık korkularındaki hafiflemeyi yansıtıyor.
ETF’ler
Büyüme ETF’leri arasında yenilikçi IBD 50 ETF (elli) %1,2 düşerken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (Bot%0.7 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF’si (IGV) MSFT hissesinin öncü rol oynamasıyla %0,25 düştü. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) neredeyse% 1 verdi. TSM Stock ve Lam Research, büyük SMH bileşenleridir.
Daha spekülatif hikaye stoklarını yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %0,1 ve ARK Genomics ETF (ARKG%1,2 artış. Tesla hissesi, Arc Invest’in ETF’lerinde bir numaralı varlıktır.
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF’si (XME%1,4 geriledi ve Global X US Infrastructure Development ETF (kaldırım%0,4 azaldı. ABD Küresel Jetleri ETF’si (JETLER) %1,6 arttı. SPDR S&P Homebuilders ETF’si (XHB) %0,3 eklendi. Enerji Seçimi SPDR ETF (XLE) %0,35 düştü ve Sağlık Sektörü SPDR Fonu (XLV) %0,3 kazandı.
Fon Seçimi SPDR ETF (45%0,2 arttı. SPDR S&P Bölge Bankası ETF’si (Yaratmak) bazı sağlam kazanç raporlarında %3,9 arttı.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
Piyasa ralli analizi
Borsa rallisi son aralıkta devam ediyor, ancak 2023’ten çok uzak değil. Başlıca endeksler sıkı işlem görmeye devam ediyor, ancak buz gibi bir tersine dönüş eğilimi var.
Kaybedenler, NYSE ve Nasdaq’ta kazananları biraz geride bıraktı. Pazar genişliği son iki hafta içinde iyileşti, ancak harika olmadı. Yeni zirveler Çarşamba günü yeni dipleri aştı, ancak özellikle Nasdaq’ta genel olarak geride kaldı.
Donanım teknolojisi oyunları talep endişelerinden etkilendiğinden birçok büyüme hissesi mücadele etti. Teknoloji sağlayıcı CDW (CDW) zayıf BT harcamaları konusunda uyardı. Chip-dişli dev ASML (ASML) ilk çeyrek görüntülemelerini geride bıraktı, ancak müşteri endişelerini dile getirdi. Ekstrem ağlar (Ek olarak), BT harcamalarıyla ilgili bir analist notunun düşürülmesinde diğer ağ oluşturma oyunlarına çarptı. Tasarruf firmaları da mücadele etti.
Yonga üreticileri mücadele ederken SMH, ASML’de 50 günlük çizgisini yeniden test ediyor. O da Nvidia (NVDA) tutar.
Medikal ürünler Çarşamba günü liderliğini sürdürdü. Sezgisel cerrahi (ISRG) gelir açısından patladı. Edwards Yaşam Bilimleri (EW) bir alt tabanı kırarken Dexcom (DXCM) erken kayıtlar da yakıldı. Ama ikisinin de haftaya geliri var.
Homebuilders ve ilgili hisse senetleri, çoğunlukla dahili hareketlerle güçlü. DR Horton, gelir sektörü için bir ısı testi olacak.
IBD’nin ETF Pazar Stratejisi ile piyasayı zamanlayın
şimdi ne yapmalı
Piyasa rallisi yanlara doğru ilerliyor. Birçok hisse senedi yanıp sönen satın alma sinyalleri vermiyor ve bazıları hızla kazançları azaltıyor veya tersine çeviriyor. Bu nedenle yatırımcılar şimdi yeni alımlar ekleme konusunda dikkatli olmalı ve kayıpları azaltmaya hazır olmalıdır.
Kazanç mevsimi piyasaya, çeşitli sektörlere ve bireysel hisse senetlerine belirsizlik katar. Amazon, Google, Microsoft ve MetaPlatform gelecek hafta, Apple ise gelecek hafta rapor verecek. Yüzlerce başka şirket de rapor verecek.
Bu yüzden meşgul ve esnek kalın.
Piyasa hem ana endekslerde hem de önde gelen hisse senetlerinde yükselirse, bol miktarda satın alma fırsatı olmalı ve buralarda kalma olasılığı daha yüksek olmalıdır. Maruz kalma zamanı. Şimdi hazırlanma, izleme listelerinizi oluşturma ve sektörler arası sistemler arama zamanı.
Pazar yönüne ve önde gelen hisse senetlerine ve sektörlere uyum sağlamak için her gün büyük resmi okuyun.
Twitter’da Ed Carson’ı takip edin @IBD_ECarson Borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
Şunlar da hoşunuza gidebilir:
Bu IBD Aracı Neden En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Kolaylaştırıyor?
Hızlı karlardan ve büyük kayıplardan kaçınmak mı istiyorsunuz? SwingTrader’ı deneyin
Satın almak ve izlemek için en iyi büyüme hisse senetleri
IBD Digital: IBD’nin premium stok listelerini, araçlarını ve analizlerini bugün açın
Tesla vs. BYD: EV devlerinin tacı için rekabet ediyor, ancak en iyi satın alma hangisi?
